（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△2,179

572

減価償却費

1,949

1,689

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

△4

受取利息及び受取配当金

△142

△156

支払利息

210

75

雇用調整助成金

△639

△207

固定資産処分損益（△は益）

7

10

売上債権の増減額（△は増加）

7,023

4,718

棚卸資産の増減額（△は増加）

113

△2,236

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,413

△2,711

その他

△506

△238

小計

413

1,511

利息及び配当金の受取額

133

148

利息の支払額

△205

△75

雇用調整助成金の受取額

360

107

法人税等の支払額

△504

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

197

1,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

18

6

有形固定資産の取得による支出

△836

△997

投資有価証券の取得による支出

△28

△33

その他

33

△97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△812

△1,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△38

648

長期借入れによる収入

5,680

40

長期借入金の返済による支出

△592

△974

リース債務の返済による支出

△681

△390

配当金の支払額

△208

△229

その他

△58

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,100

△964

現金及び現金同等物に係る換算差額

445

489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,930

△509

現金及び現金同等物の期首残高

13,477

18,831

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△0

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,407

18,320