（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△424,168

56,316

減価償却費

2,448

8,688

受取利息及び受取配当金

△26

△5

支払利息

281

28

持分法による投資損益（△は益）

△2,659

△1,752

為替差損益（△は益）

7,607

△1,591

売上債権の増減額（△は増加）

39,549

△2,641

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,472

4,202

仕入債務の増減額（△は減少）

292,285

△81,835

未収入金の増減額（△は増加）

127,765

△6,920

前受収益の増減額（△は減少）

△30,750

△34,977

長期前受収益の増減額（△は減少）

2,292

8,324

未払又は未収消費税等の増減額

△8,870

△42,328

その他

△14,125

5,135

小計

△26,843

△89,356

利息及び配当金の受取額

26

5

利息の支払額

△281

△28

法人税等の支払額

△4,480

△4,630

和解金の支払額

△28,122

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△59,700

△94,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,983

△87,651

無形固定資産の取得による支出

△19,986

△124,639

敷金及び保証金の差入による支出

△22

△2,203

その他

△10

△336

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,002

△214,831

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31,706

－

長期借入金の返済による支出

△10,800

△9,600

新株予約権の発行による収入

4,047

－

リース債務の返済による支出

△525

－

非支配株主からの払込みによる収入

24,500

160,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

48,929

150,450

現金及び現金同等物に係る換算差額

667

246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,106

△158,145

現金及び現金同等物の期首残高

651,419

1,025,466

現金及び現金同等物の四半期末残高

616,313

867,320