（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,431

4,402

減価償却費

7,300

7,458

のれん償却額

597

511

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△29

△110

受取利息及び受取配当金

△109

△165

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△80

支払利息

149

135

固定資産売却損益（△は益）

△51

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

55

－

固定資産除却損

322

382

売上債権の増減額（△は増加）

6,081

5,470

棚卸資産の増減額（△は増加）

△480

△13

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,981

△2,115

その他

△93

△1,303

小計

17,193

14,568

法人税等の支払額

△2,388

△3,185

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,805

11,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

132

191

有価証券の取得による支出

△8

△58

有価証券の売却による収入

70

207

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,917

△7,006

有形及び無形固定資産の売却による収入

158

171

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△828

△2,664

関係会社株式の取得による支出

△2,112

△45

事業譲受による支出

△1,630

－

貸付けによる支出

－

△571

貸付金の回収による収入

9

9

その他

430

768

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,696

△8,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△153

△140

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,850

1,620

リース債務の返済による支出

△2,034

△2,103

長期借入れによる収入

10,736

6,100

長期借入金の返済による支出

△4,841

△4,997

社債の償還による支出

△59

△49

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,838

△2,100

その他

△7

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,048

△1,680

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

59

701

現金及び現金同等物の期首残高

4,046

5,136

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,105

5,837