（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

47,158

55,241

減価償却費

23,607

24,577

減損損失

1,055

517

のれん償却額

7

7

有形固定資産除却損

1,448

1,262

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,161

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,002

△1,040

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,525

1,850

受取利息及び受取配当金

△848

△842

支払利息

339

254

持分法による投資損益（△は益）

598

△1,709

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△1,488

関係会社株式売却損益（△は益）

△928

△2,394

売上債権の増減額（△は増加）

△2,934

△8,112

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,954

△3,882

契約負債の増減額（△は減少）

-

12,156

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,628

△5,130

その他

△671

8,800

小計

48,931

80,058

利息及び配当金の受取額

1,377

1,556

利息の支払額

△325

△270

法人税等の支払額

△9,160

△20,158

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,823

61,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,218

△45,775

無形固定資産の取得による支出

△2,045

△2,302

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,606

1,709

補助金の受取額

2,030

4,200

投資有価証券の取得による支出

△32,072

△53

投資有価証券の売却による収入

115

5,896

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,154

2,300

その他

△902

△1,564

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,331

△35,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,155

28,706

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

50,000

-

長期借入れによる収入

2,267

-

長期借入金の返済による支出

△5,105

△10,270

社債の発行による収入

-

9,952

自己株式の増減額（△は増加）

258

153

配当金の支払額

△11,587

△12,309

非支配株主への配当金の支払額

△607

△949

その他

△526

△658

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,852

14,625

現金及び現金同等物に係る換算差額

△616

1,626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,728

41,847

現金及び現金同等物の期首残高

37,110

39,011

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

16

現金及び現金同等物の四半期末残高

61,839

80,876