（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△290

△630

減価償却費

19

9

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△140

26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

7

受取利息及び受取配当金

△4

△4

支払利息

67

55

投資事業組合運用損益（△は益）

△26

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

101

営業投資有価証券評価損

－

29

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

132

△254

営業貸付金の増減額（△は増加）

△119

△86

破産更生債権等の増減額（△は増加）

7

41

投資事業組合への出資による支出

△400

△961

投資事業組合からの分配金

1,089

143

投資事業組合等の非支配株主持分の増減額（△は減少）

△36

△9

その他

8

390

小計

286

△1,159

利息及び配当金の受取額

4

4

利息の支払額

△93

△78

法人税等の支払額

△13

△8

法人税等の還付額

142

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

326

△1,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48

－

有形固定資産の売却による収入

10

－

無形固定資産の取得による支出

△25

－

投資有価証券の売却による収入

4

55

投資有価証券の償還による収入

38

－

その他

7

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13

55

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△697

△697

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△697

△697

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△396

△1,855

現金及び現金同等物の期首残高

2,723

3,301

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,326

1,445