(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,563
3,581
減価償却費
4,693
5,055
減損損失
464
-
のれん償却額
567
698
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△45
△54
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△126
74
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
64
136
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△14
△11
受取利息及び受取配当金
△24
△9
支払利息
79
71
為替差損益（△は益）
△60
△61
持分法による投資損益（△は益）
△13
固定資産売却損益（△は益）
△8
△53
固定資産除却損
81
67
投資有価証券売却損益（△は益）
△224
△1,252
売上債権の増減額（△は増加）
2,910
8,061
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,646
△118
未収入金の増減額（△は増加）
120
△2,908
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,163
△2,611
未払消費税等の増減額（△は減少）
△810
128
前受金の増減額（△は減少）
△6
117
その他
29
297
小計
9,735
11,195
利息及び配当金の受取額
24
8
利息の支払額
△79
△73
法人税等の支払額
△5,336
△2,854
4,344
8,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,112
△4,158
有形固定資産の売却による収入
35
89
無形固定資産の取得による支出
△572
△1,041
のれんの取得による支出
△1,262
△81
投資有価証券の取得による支出
△0
△1,125
投資有価証券の売却による収入
594
1,736
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
7
9
△76
△84
△7,394
△4,658
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,000
47,520
短期借入金の返済による支出
△11,000
△38,000
長期借入れによる収入
15,000
長期借入金の返済による支出
△7,430
△5,808
自己株式の取得による支出
△1,205
△3,548
配当金の支払額
△1,405
△2,473
△543
△673
4,415
△2,984
現金及び現金同等物に係る換算差額
26
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,391
633
現金及び現金同等物の期首残高
16,528
12,411
現金及び現金同等物の四半期末残高
17,920
13,045