（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,491

3,241

減価償却費

512

605

のれん償却額

221

71

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

0

子会社清算損益（△は益）

△4

－

受取利息

△0

△0

支払利息

0

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△44

△31

減損損失

－

2,406

システム障害対応費用

3

－

売上債権の増減額（△は増加）

797

147

仕入債務の増減額（△は減少）

△571

△127

未収入金の増減額（△は増加）

△53

165

未払金の増減額（△は減少）

△412

△571

その他

207

△150

小計

5,140

5,756

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△0

－

システム障害対応費用の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△1,707

△2,475

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,432

3,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39

△129

無形固定資産の取得による支出

△589

△204

投資有価証券の取得による支出

△33

－

子会社の清算による収入

14

－

投資事業組合からの分配による収入

92

135

差入保証金の回収による収入

0

313

差入保証金の差入による支出

△8

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△537

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,099

114

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

2

4

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,125

△1,351

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,125

△1,353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,207

2,042

現金及び現金同等物の期首残高

7,862

11,422

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,070

13,464