（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,045,685

849,977

減価償却費

740,289

764,269

貸倒引当金の増減額（△は減少）

389

1,048

賞与引当金の増減額（△は減少）

127,250

124,220

受取利息

△2,565

△2,555

支払利息

2,870

2,887

為替差損益（△は益）

6,108

△20,911

持分法による投資損益（△は益）

－

14,220

減損損失

－

71,774

売上債権の増減額（△は増加）

66,101

△30,876

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,709

△10,537

未払消費税等の増減額（△は減少）

△59,143

△21,653

子会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

△21,105

その他

△99,300

△427,863

小計

1,809,975

1,292,894

利息の受取額

8,510

8,510

利息の支払額

△3,070

△3,092

法人税等の支払額

△472,513

△237,266

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,342,902

1,061,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

－

△12,500

投資有価証券の取得による支出

△49,973

△318,084

有形固定資産の取得による支出

△62,811

△69,561

有形固定資産の売却による収入

630

－

無形固定資産の取得による支出

△688,791

△889,074

敷金及び保証金の差入による支出

△38,218

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

10,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

△839,164

△1,279,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△837,181

△529,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

△837,181

△529,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

△311

2,287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△333,754

△745,821

現金及び現金同等物の期首残高

7,267,745

7,055,826

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,933,990

6,310,004