(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,006
3,797
減価償却費
1,237
1,339
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△135
61
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
△32
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△12
△6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
197
△16
受取利息及び受取配当金
△93
△80
支払利息
22
31
為替差損益（△は益）
10
4
固定資産廃棄損
5
12
固定資産売却損益（△は益）
－
△2
過年度関税還付額
投資有価証券売却損益（△は益）
0
従業員預り金の増減額（△は減少）
△8
売上債権の増減額（△は増加）
2,253
65
棚卸資産の増減額（△は増加）
△371
△958
仕入債務の増減額（△は減少）
△282
111
未収消費税等の増減額（△は増加）
△593
未払消費税等の増減額（△は減少）
△180
△114
その他の資産の増減額（△は増加）
△264
△182
その他の負債の増減額（△は減少）
△74
42
小計
5,198
3,482
利息及び配当金の受取額
120
104
利息の支払額
△28
△36
法人税等の支払額
△951
△788
過年度関税の還付額
93
4,432
2,761
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,302
△1,202
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,100
有形固定資産の取得による支出
△2,381
△2,646
有形固定資産の除却による支出
△150
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△75
△92
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
20
16
△2,790
△2,819
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△744
配当金の支払額
△2,246
△2,288
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△127
△125
△2,374
△3,158
現金及び現金同等物に係る換算差額
△44
154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△776
△3,062
現金及び現金同等物の期首残高
21,849
21,421
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
11
現金及び現金同等物の四半期末残高
21,085
18,359