（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,863

9,469

減価償却費

3,328

3,364

固定資産除却損

164

130

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

－

△39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

13

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△85

△521

契約損失引当金（△は減少）

38

△138

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

16

国庫補助金

△158

－

固定資産圧縮損

158

－

受取利息及び受取配当金

△20

△23

支払利息

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△28

1,277

棚卸資産の増減額（△は増加）

368

45

仕入債務の増減額（△は減少）

△511

125

未払金の増減額（△は減少）

△452

△1,697

その他

△669

193

小計

10,029

12,226

利息及び配当金の受取額

20

23

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△2,099

△2,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,949

10,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,549

△2,015

有形固定資産の売却による収入

79

－

無形固定資産の取得による支出

△26

△49

関係会社短期貸付金による支出

△14,114

△18,621

関係会社短期貸付金の回収による収入

13,115

13,616

補助金の受取額

158

－

その他の支出

△126

△204

その他の収入

11

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,453

△7,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△26

－

リース債務の返済による支出

△52

△54

自己株式の取得による支出

△1,061

△217

自己株式の売却による収入

6

7

配当金の支払額

△2,105

△2,286

非支配株主への配当金の支払額

△21

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,261

△2,595

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

235

241

現金及び現金同等物の期首残高

3,372

3,097

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,608

3,339