（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,418

23,091

減価償却費

4,787

4,715

投資有価証券評価損益（△は益）

9

544

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

固定資産除却損

336

399

持分法による投資損益（△は益）

438

15

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△316

△287

賞与引当金の増減額（△は減少）

△601

△419

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△56

△97

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△26

△0

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△27

△0

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△103

674

受注損失引当金の増減額（△は減少）

41

381

受取利息及び受取配当金

△323

△339

支払利息

304

147

売上債権の増減額（△は増加）

8,116

14,528

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,861

△8,261

その他の流動資産の増減額（△は増加）

505

△332

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,639

9,826

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,135

3,295

その他

440

△169

小計

17,301

47,708

利息及び配当金の受取額

312

327

利息の支払額

△308

△149

確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額

△1

0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

1,119

△6,169

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,424

41,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,102

567

有形固定資産の取得による支出

△2,212

△2,964

有形固定資産の売却による収入

13

84

無形固定資産の取得による支出

△370

△566

投資有価証券の取得による支出

△22

△69

投資有価証券の売却による収入

－

190

その他

19

△98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,471

△2,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,000

－

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△307

△109

リース債務の返済による支出

△694

△751

自己株式の純増減額（△は増加）

△2

△4

配当金の支払額

△1,414

△4,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,419

△4,068

現金及び現金同等物に係る換算差額

△170

429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,363

35,221

現金及び現金同等物の期首残高

35,519

60,744

現金及び現金同等物の四半期末残高

46,883

95,966