（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,172,727

2,672,955

減価償却費

468,741

449,473

有形固定資産除売却損益（△は益）

12,223

5,735

無形固定資産除売却損益（△は益）

－

1,433

のれん償却額

67,375

67,375

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,524

△2,409

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,272

132,208

製品保証引当金の増減額（△は減少）

7,190

10,668

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,616

△6,570

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10,411

6,115

受取利息及び受取配当金

△42,321

△48,844

受取保険金

△59,280

△31,978

支払利息

3,421

2,902

持分法による投資損益（△は益）

△19,216

△29,624

売上債権の増減額（△は増加）

640,045

569,023

棚卸資産の増減額（△は増加）

△606,220

△733,987

仕入債務の増減額（△は減少）

△75,607

△66,293

その他

△303,717

△468,157

小計

1,304,360

2,530,025

利息及び配当金の受取額

65,259

65,806

利息の支払額

△3,412

△2,888

法人税等の支払額

△250,161

△766,470

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,116,045

1,826,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△358,136

△372,023

有形固定資産の売却による収入

－

200

無形固定資産の取得による支出

△30,956

△47,911

投資有価証券の取得による支出

△5,298

△5,463

保険積立金の解約による収入

211,467

70,065

その他

△159,103

△61,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

△342,028

△416,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△185,000

△205,000

配当金の支払額

△347,229

△433,018

非支配株主への配当金の支払額

△27,370

△47,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

△159,600

△685,864

現金及び現金同等物に係る換算差額

△61,391

101,325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

553,025

825,608

現金及び現金同等物の期首残高

11,479,167

14,179,416

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,032,192

15,005,024