（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,414,983

7,641,676

減価償却費

1,163,050

949,647

株式報酬費用

2,506

9,004

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,175

△41,795

賞与引当金の増減額（△は減少）

281,605

△3,534,564

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,315

△87,728

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,721

31,042

受取利息及び受取配当金

△26,301

△15,353

支払利息

19,145

18,391

為替差損益（△は益）

205,207

△161,807

有形固定資産売却損益（△は益）

1,590

4,525

有形固定資産除却損

18

13,538

無形固定資産除却損

2,636

1,446

投資有価証券評価損益（△は益）

50,171

－

売上債権の増減額（△は増加）

△7,409,675

△1,812,530

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,328,658

△5,048,765

仕入債務の増減額（△は減少）

11,502,433

3,324,282

未払消費税等の増減額（△は減少）

70,134

102,062

その他

181,069

339,285

小計

11,179,124

1,732,356

利息及び配当金の受取額

31,143

24,062

利息の支払額

△17,836

△17,530

法人税等の支払額

△599,202

△5,144,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,593,229

△3,405,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,138,000

－

有形固定資産の取得による支出

△753,912

△619,420

無形固定資産の取得による支出

△86,065

△112,286

有形固定資産の売却による収入

147

2,509

敷金及び保証金の差入による支出

△4,072

△19,287

敷金及び保証金の回収による収入

814

3,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,981,088

△744,855

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△500,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△4,000,000

自己株式の取得による支出

－

△1,001,980

リース負債の返済による支出

△206,847

△225,621

配当金の支払額

△1,135,167

△3,076,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,842,014

△8,304,048

現金及び現金同等物に係る換算差額

△120,889

244,519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,649,238

△12,209,908

現金及び現金同等物の期首残高

21,541,467

32,042,603

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,190,705

19,832,695