（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,215

25,812

減価償却費

17,764

16,568

持分法による投資損益（△は益）

276

304

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

10

退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）

275

△704

賞与引当金の増減額（△は減少）

615

757

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△282

0

受取利息及び受取配当金

△1,078

△1,237

支払利息

303

311

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△63

－

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

2

有形固定資産除売却損益（△は益）

373

234

関係会社出資金売却益

△2

－

独禁法関連損失

41

－

売上債権の増減額（△は増加）

5,090

33,375

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,029

△10,229

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,387

△3,625

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,516

△13,491

未払費用の増減額（△は減少）

3,655

1,591

その他

△2,332

△3,740

小計

23,689

45,942

利息及び配当金の受取額

1,076

1,234

利息の支払額

△303

△311

損害賠償金の支払額

△91

－

法人税等の支払額

△6,246

△6,724

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,124

40,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△34,934

△43,713

定期預金の払戻による収入

60,020

35,667

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△203

△346

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

728

0

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

2,221

－

有形固定資産の取得による支出

△20,437

△13,597

有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)

296

285

貸付けによる支出

△3

△3

貸付金の回収による収入

3

4

その他

88

△326

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,781

△22,029

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,594

1,857

長期借入れによる収入

－

319

長期借入金の返済による支出

△8,958

△240

自己株式の取得による支出

△0

△0

ストックオプションの行使による収入

0

0

親会社による配当金の支払額

△3,215

△4,819

非支配株主への配当金の支払額

△2,384

△988

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,966

△3,872

現金及び現金同等物に係る換算差額

306

174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,246

14,414

現金及び現金同等物の期首残高

104,202

161,855

現金及び現金同等物の四半期末残高

118,449

176,269