（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,655

6,286

減価償却費

1,211

1,243

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

28

△64

受取利息及び受取配当金

△45

△45

支払利息

21

35

収用補償金

－

△324

固定資産売却損益（△は益）

△0

△2

固定資産除却損

48

23

売上債権の増減額（△は増加）

△85

△157

棚卸資産の増減額（△は増加）

△79

△88

仕入債務の増減額（△は減少）

△30

△171

未払消費税等の増減額（△は減少）

△690

101

その他

△635

△541

小計

2,396

6,291

利息及び配当金の受取額

45

45

利息の支払額

△24

△34

収用補償金の受取額

158

165

法人税等の支払額

△1,294

△1,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,281

5,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,436

△1,252

有形固定資産の売却による収入

0

20

貸付けによる支出

△27

△33

貸付金の回収による収入

15

16

差入保証金の差入による支出

△101

△180

その他

△1

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,551

△1,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

25,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,639

△4,071

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,125

△938

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,233

△5,009

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,964

△1,062

現金及び現金同等物の期首残高

17,117

39,590

現金及び現金同等物の四半期末残高

38,082

38,528