(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,078
5,120
減価償却費
4,228
3,951
のれん償却額
176
203
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
173
146
株式給付引当金の増減額（△は減少）
67
88
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
31
32
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24
△16
受取利息及び受取配当金
△180
△189
持分法による投資損益（△は益）
△91
△96
支払利息
74
為替差損益（△は益）
18
△15
固定資産売却損益（△は益）
△2
△170
固定資産除却損
9
22
売上債権の増減額（△は増加）
7,250
-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
4,636
棚卸資産の増減額（△は増加）
△263
△670
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,575
△817
その他の流動負債の増減額（△は減少）
813
1,038
その他
△2,148
△731
小計
9,683
12,597
利息及び配当金の受取額
285
336
利息の支払額
△74
△67
特別退職金の支払額
△11
法人税等の支払額
△3,415
△1,261
法人税等の還付額
520
110
6,989
11,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1,500
△2,000
有価証券の償還による収入
1,000
1,500
有形固定資産の取得による支出
△1,044
△815
有形固定資産の売却による収入
3
306
無形固定資産の取得による支出
△874
△842
投資有価証券の取得による支出
△3
事業譲受による支出
△200
定期預金の預入による支出
△2,915
△1,807
定期預金の払戻による収入
1,736
1,544
△25
△157
△3,621
△2,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
57
30
短期借入金の返済による支出
△86
△61
自己株式の取得による支出
△245
△2,154
リース債務の返済による支出
△1,877
△2,203
セール・アンド・リースバックによる収入
856
783
配当金の支払額
△4,202
△3,377
非支配株主への配当金の支払額
△63
△5,562
△7,006
現金及び現金同等物に係る換算差額
△365
603
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,559
2,836
現金及び現金同等物の期首残高
52,134
52,546
現金及び現金同等物の四半期末残高
49,575
55,383