（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自 2020年６月１日

　至 2020年８月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自 2021年６月１日

　至 2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△161

△133

減価償却費

80

75

固定資産除却損

10

17

減損損失

－

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

33

35

営業外支払手数料

2

2

売上債権の増減額（△は増加）

△295

△71

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,049

208

仕入債務の増減額（△は減少）

893

△524

未払消費税等の増減額（△は減少）

102

9

その他

363

△11

小計

2,071

△386

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△37

△36

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△51

△66

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,983

△489

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6

△9

無形固定資産の取得による支出

△41

△41

差入保証金の差入による支出

△9

△4

差入保証金の回収による収入

11

10

その他

△16

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

598

1,701

長期借入れによる収入

1,380

1,000

長期借入金の返済による支出

△994

△1,514

社債の償還による支出

△15

△15

営業外支払手数料の支出

△2

△2

割賦債務の返済による支出

△40

△24

配当金の支払額

△120

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

806

1,025

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,725

461

現金及び現金同等物の期首残高

3,396

3,853

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,122

4,314