（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日

　至　2020年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

23,389

16,271

減価償却費

7,374

9,067

負ののれん償却額

△22

△7

引当金の増減額（△は減少）

△1,948

△5,187

受取利息及び受取配当金

△165

△514

支払利息

1,277

1,937

持分法による投資損益（△は益）

△111

△175

固定資産除売却損益（△は益）

35

141

保険差益

△822

-

売上債権の増減額（△は増加）

△501

△1,132

棚卸資産の増減額（△は増加）

△418

△9

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,744

3,498

割賦売掛金の増減額（△は増加）

4,625

2,646

未払金の増減額（△は減少）

△3,138

△2,684

その他

△1,163

△3,774

小計

21,668

20,077

利息及び配当金の受取額

82

364

利息の支払額

△915

△1,630

法人税等の支払額

△9,441

△22,545

法人税等の還付額

4

3

保険金の受取額

1,286

-

災害損失の支払額

△8

△13

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,676

△3,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,335

△10,272

有形固定資産の売却による収入

2,516

2

無形固定資産の取得による支出

△726

△918

関係会社株式の取得による支出

△756

-

敷金及び保証金の差入による支出

△419

△245

敷金及び保証金の回収による収入

109

319

出店仮勘定の差入による支出

△165

△176

その他

42

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,734

△11,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,000

68,500

長期借入金の返済による支出

△5,392

△14,947

社債の償還による支出

△1,108

△1,828

債権流動化の返済による支出

△1,861

△192

株式の発行による収入

113

48

配当金の支払額

△7,607

△8,245

自己株式の取得による支出

-

△80,941

その他

△12

△340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,867

△37,946

現金及び現金同等物に係る換算差額

△794

85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,719

△52,905

現金及び現金同等物の期首残高

183,602

160,875

現金及び現金同等物の四半期末残高

173,883

107,970