（第２四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年８月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,266

9,304

減価償却費

4,020

4,272

受取利息及び受取配当金

△135

△133

支払利息

78

85

賞与引当金の増減額（△は減少）

671

363

ポイント引当金の増減額（△は減少）

398

382

売上債権の増減額（△は増加）

△627

△1,192

たな卸資産の増減額（△は増加）

169

△552

仕入債務の増減額（△は減少）

5,989

6,328

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,135

△1,178

その他

1,047

△468

小計

24,015

17,210

利息及び配当金の受取額

138

135

利息の支払額

△72

△80

法人税等の支払額

△1,661

△4,278

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,419

12,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,698

△2,125

有形固定資産の売却による収入

5

211

無形固定資産の取得による支出

△836

△292

差入保証金の差入による支出

△163

△19

差入保証金の回収による収入

139

74

預り保証金の返還による支出

△66

△116

預り保証金の受入による収入

27

14

定期預金の預入による支出

△96

△96

定期預金の払戻による収入

46

174

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

341

保険積立金の解約による収入

－

704

その他

△98

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,740

△1,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

△1,550

長期借入れによる収入

3,400

－

長期借入金の返済による支出

△2,975

△2,898

配当金の支払額

△1,410

△1,692

その他

△839

△808

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,325

△6,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,352

4,868

現金及び現金同等物の期首残高

44,212

63,767

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

23

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

60,588

68,636