（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,041,758

2,566,460

減価償却費

369,721

374,049

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,099

△2,708

受取利息及び受取配当金

△7,880

△9,766

支払利息

14,352

13,721

為替差損益（△は益）

△328

142

デリバティブ評価損益（△は益）

259,286

△454,279

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,400

－

固定資産売却益

－

△256

固定資産処分損

34,368

11,492

売上債権の増減額（△は増加）

1,278,961

59,340

棚卸資産の増減額（△は増加）

△343,596

△380,400

仕入債務の増減額（△は減少）

△154,799

156,735

その他

△298,644

△110

小計

3,182,700

2,334,420

利息及び配当金の受取額

7,880

9,766

利息の支払額

△14,442

△13,710

法人税等の支払額

△1,787,512

△582,531

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,388,626

1,747,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,200,000

－

有形固定資産の取得による支出

△326,992

△215,112

投資有価証券の取得による支出

△366,089

△8,259

その他

65,042

△157,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,828,039

△381,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,420,550

△1,109,210

自己株式の取得による支出

△1,252,822

△112

配当金の支払額

△587,456

△605,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

739,170

△1,715,254

現金及び現金同等物に係る換算差額

328

△142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,699,914

△348,630

現金及び現金同等物の期首残高

11,787,253

10,711,023

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,087,338

10,362,392