（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

127,568

679,595

減価償却費

138,303

102,987

減損損失

-

1,091

のれん償却額

5,129

6,208

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,136

△10,955

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,749

△35,178

受取利息及び受取配当金

△1,371

△1,044

支払利息

10,559

6,163

持分法による投資損益（△は益）

11,992

△13,649

受取和解金

-

△325,295

売上債権の増減額（△は増加）

17,082

△205,176

棚卸資産の増減額（△は増加）

151,517

98,561

仕入債務の増減額（△は減少）

△135,792

△113,533

未払又は未収消費税等の増減額

△71,351

△10,404

その他の資産・負債の増減額

△518,236

△221,809

その他

16,989

△9,429

小計

△270,494

△51,866

利息及び配当金の受取額

524

441

利息の支払額

△10,681

△6,416

和解金の受取額

-

325,295

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△151,535

62,714

営業活動によるキャッシュ・フロー

△432,186

330,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△125,590

△91,487

子会社株式の取得による支出

-

△140,000

貸付けによる支出

△63,500

△18,000

貸付金の回収による収入

7,500

9,500

その他

△4,988

2,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

△186,579

△237,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

-

350,000

借入金の返済による支出

-

△6,037

社債の発行による収入

-

100,000

社債の償還による支出

△35,000

△35,000

リース債務の返済による支出

△121,697

△59,841

財務活動によるキャッシュ・フロー

△156,697

349,121

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,624

1,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△777,087

443,309

現金及び現金同等物の期首残高

3,374,716

3,368,262

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

56,594

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,597,629

3,868,167