(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,110
6,040
減価償却費
2,321
2,294
固定資産処分損益（△は益）
38
△17
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
50
△29
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
100
26
受取利息及び受取配当金
△216
△193
支払利息
17
為替差損益（△は益）
849
△277
売上債権の増減額（△は増加）
3,938
2,587
棚卸資産の増減額（△は増加）
573
△1,735
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,127
△1,095
未払消費税等の増減額（△は減少）
△246
△151
その他
△225
△533
小計
5,213
6,932
利息及び配当金の受取額
220
148
利息の支払額
△26
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△632
△1,305
4,775
5,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,392
△2,506
有形固定資産の売却による収入
12
42
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△16
△222
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
23
518
定期預金の純増減額（△は増加）
1,965
729
△74
△140
△1,580
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△11
5
長期借入れによる収入
5,000
―
長期借入金の返済による支出
△692
△670
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△998
△965
非支配株主への配当金の支払額
△4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2
△52
△60
3,241
△1,693
現金及び現金同等物に係る換算差額
△630
1,008
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,905
3,493
現金及び現金同等物の期首残高
16,747
39,498
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
0
現金及び現金同等物の四半期末残高
24,653
42,991