（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,664,185

2,881,076

減価償却費及び償却費

1,266,464

762,617

金融収益

△74,782

△27,059

金融費用

80,680

74,004

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

16,750

60,625

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△338,589

△317,298

契約負債の増減額（△は減少）

789,891

588,039

賞与引当金の増減額（△は減少）

△113,056

△357,311

その他

256,733

△170,545

小計

3,548,277

3,494,147

利息及び配当金の受取額

13,665

25,737

利息の支払額

△60,547

△47,155

法人所得税の支払額

△941,405

△457,727

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,559,990

3,015,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△340,924

△71,140

無形資産の取得による支出

△9,969

△101,017

敷金及び保証金の差入による支出

△6,665

△1,306

敷金及び保証金の回収による収入

1,069

9,170

投資の取得による支出

－

△19,999

投資の売却及び償還による収入

60,957

－

その他

－

△2,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

△295,533

△186,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△374,989

△186,507

借入による収入

4,500,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,000,000

△1,000,000

自己株式の取得による支出

△650,000

△67

配当金の支払額

－

△736,752

株式の発行による収入

－

1,565,203

その他

4,400

△1,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,479,411

△359,599

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,897

4,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,752,765

2,473,856

現金及び現金同等物の期首残高

4,962,584

5,170,346

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,715,350

7,644,203