第２四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年３月１日　至　2020年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年３月１日　至　2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	117,496	159,828
減価償却費	116,435	131,608
減損損失	12,063	8,856
のれん償却額	12,437	23,516
受取利息	△1,578	△1,945
支払利息及び社債利息	5,046	13,109
持分法による投資損益（△は益）	1,438	△1,392
固定資産売却益	△827	△5,571
助成金収入	△2,642	△3,277
固定資産廃棄損	4,441	6,534
投資有価証券売却損益（△は益）	△160	△3,126
売上債権の増減額（△は増加）	7,440	△19,480
営業貸付金の増減額（△は増加）	6,827	748
たな卸資産の増減額（△は増加）	12,001	△9,558
仕入債務の増減額（△は減少）	30,377	65,011
預り金の増減額（△は減少）	△20,068	△29,032
銀行業における社債の純増減（△は減少）	△20,000	－
銀行業における預金の純増減（△は減少)	41,232	△2,410
ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加）	41,622	51,272
その他	△14,551	△17,772
小計	349,033	366,917
利息及び配当金の受取額	1,379	3,652
利息の支払額	△4,683	△5,926
金利スワップ解約による収入	－	5,880
助成金の受取額	2,532	3,277
法人税等の支払額	△52,759	△39,543
法人税等の還付額	－	6,544
営業活動によるキャッシュ・フロー	295,501	340,802
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△135,576	△173,121
有形固定資産の売却による収入	3,224	33,535
無形固定資産の取得による支出	△20,442	△38,867
投資有価証券の取得による支出	△16,456	△2,058
投資有価証券の売却による収入	9,688	95,845
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△42,872	△2,251,792
差入保証金の差入による支出	△3,509	△5,275
差入保証金の回収による収入	15,318	11,733
預り保証金の受入による収入	1,119	1,768
預り保証金の返還による支出	△1,626	△1,921
事業取得による支出	△5,159	△6,657
定期預金の預入による支出	△2,414	△993
定期預金の払戻による収入	1,245	1,553
その他	△5,302	△7,732
投資活動によるキャッシュ・フロー	△202,762	△2,343,981

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年３月１日　至　2020年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年３月１日　至　2021年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	214,868	4,094
長期借入れによる収入	94,367	262,026
長期借入金の返済による支出	△41,824	△134,765
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	169,347	80,322
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△169,347	△80,322
社債の発行による収入	－	1,170,137
社債の償還による支出	△60,000	－
非支配株主からの払込みによる収入	183	162
自己株式の取得による支出	△4	△12
配当金の支払額	△45,089	△45,089
非支配株主への配当金の支払額	△3,997	△3,864
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△770	△1,723
その他	△12,109	△7,814
財務活動によるキャッシュ・フロー	145,624	1,243,151
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,687	42,551
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	236,676	△717,476
現金及び現金同等物の期首残高	1,354,856	2,183,837
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,591,533	1,466,360