(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,921
22,980
減価償却費
4,094
4,283
のれん償却額
356
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△106
△215
受取利息及び受取配当金
△933
△846
支払利息
16
持分法による投資損益（△は益）
△15
△44
投資有価証券評価損益（△は益）
76
23
売上債権の増減額（△は増加）
5,085
△5,669
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,244
538
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,233
2,632
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,116
1,768
その他
△4,592
2,703
小計
1,799
28,527
利息及び配当金の受取額
1,170
937
利息の支払額
△31
△33
法人税等の支払額
△11,159
△2,548
法人税等の還付額
25
2,353
△8,196
29,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△10,199
△22,399
有価証券の売却による収入
43,500
30,900
有形固定資産の取得による支出
△5,012
△16,417
有形固定資産の売却による収入
779
174
投資有価証券の取得による支出
△2,005
△2,004
貸付けによる支出
△3
△41
貸付金の回収による収入
60
4
金銭の信託の解約による収入
―
2,600
△127
67
26,991
△7,115
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7
△55
長期借入れによる収入
15
長期借入金の返済による支出
自己株式の取得による支出
△6,863
△5,779
配当金の支払額
△6,745
非支配株主への配当金の支払額
△346
△288
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2
リース債務の返済による支出
△6
△8
△13,956
△9,250
現金及び現金同等物に係る換算差額
△250
873
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,587
13,744
現金及び現金同等物の期首残高
118,445
85,827
現金及び現金同等物の四半期末残高
123,033
99,571