（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,833

3,065

減価償却費

2,242

2,038

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

受取利息及び受取配当金

△79

△50

支払利息

0

1

投資事業組合運用損益（△は益）

2

43

為替差損益（△は益）

△14

19

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,028

－

売上債権の増減額（△は増加）

△251

58

棚卸資産の増減額（△は増加）

△674

△159

仕入債務の増減額（△は減少）

△74

22

その他

△542

△101

小計

3,412

4,937

利息及び配当金の受取額

79

50

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△1,128

△1,059

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,363

3,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,830

△682

無形固定資産の取得による支出

△104

△82

投資有価証券の取得による支出

－

△406

投資有価証券の売却による収入

1,409

－

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

－

0

保険積立金の払戻による収入

－

229

その他

42

44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,482

△897

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△54

△64

自己株式の処分による収入

53

117

自己株式の取得による支出

－

△4,016

配当金の支払額

△1,014

△1,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,015

△4,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

△46

155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,181

△1,789

現金及び現金同等物の期首残高

22,658

19,911

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,477

18,121