（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,235

2,899

減価償却費

3,190

3,273

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△4

固定資産除売却損益（△は益）

33

51

受取利息及び受取配当金

△93

△81

支払利息

91

54

為替差損益（△は益）

97

1

持分法による投資損益（△は益）

1

2

火災による損失

－

129

売上債権の増減額（△は増加）

2,958

△757

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,247

△1,569

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,972

719

その他

145

△866

小計

6,932

3,853

利息及び配当金の受取額

95

84

利息の支払額

△90

△55

法人税等の支払額

△722

△1,247

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,215

2,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,728

△2,654

固定資産の売却による収入

41

48

固定資産の除却による支出

△3

△53

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

4

－

定期預金の純増減額（△は増加）

431

△136

その他

14

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,245

△2,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

904

△362

長期借入れによる収入

2,900

1,800

長期借入金の返済による支出

△1,951

△2,115

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△745

△745

非支配株主への配当金の支払額

△168

△18

その他

△108

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

831

△1,570

現金及び現金同等物に係る換算差額

△393

490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,406

△1,245

現金及び現金同等物の期首残高

7,584

12,278

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,991

11,032