（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

221,609

570,269

減価償却費

194,277

259,638

貸倒引当金の増減額（△は減少）

59

89

賞与引当金の増減額（△は減少）

68,510

69,736

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△7,250

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,896

△4,506

受取利息及び受取配当金

△2,727

△1,635

支払利息

25,175

31,661

為替差損益（△は益）

2,367

△22,698

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△223

有形固定資産除却損

139

1,298

投資有価証券売却損益（△は益）

-

11

投資有価証券評価損益（△は益）

160

97

補助金収入

△3,248

△1,935

株式交付費

-

5,604

売上債権の増減額（△は増加）

△4,162

△272,788

棚卸資産の増減額（△は増加）

△64,267

△95,310

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,144

35,003

未収入金の増減額（△は増加）

4,219

△2,496

未払金の増減額（△は減少）

△4,684

△3,564

前受金の増減額（△は減少）

706

△152,264

その他

△28,680

50,143

小計

399,206

458,879

利息及び配当金の受取額

2,720

1,635

利息の支払額

△25,639

△33,039

法人税等の支払額

△6,894

△85,100

法人税等の還付額

316

-

補助金の受取額

3,248

1,935

営業活動によるキャッシュ・フロー

372,958

344,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△463,840

△473,770

定期預金の払戻による収入

445,936

521,050

有形固定資産の取得による支出

△269,394

△798,393

有形固定資産の売却による収入

-

2,042

無形固定資産の取得による支出

-

△750

投資有価証券の取得による支出

△3,022

△3,032

投資有価証券の売却による収入

-

17

その他

648

420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△289,671

△752,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,048

53,662

長期借入れによる収入

698,333

900,000

長期借入金の返済による支出

△579,486

△658,105

自己株式の取得による支出

△26

△68

リース債務の返済による支出

△4,753

△7,898

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

1,106,165

配当金の支払額

-

△37,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

126,115

1,356,105

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,586

42,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

194,815

990,712

現金及び現金同等物の期首残高

1,084,945

1,135,382

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,279,761

2,126,095