(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,602
2,834
減価償却費
210
194
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
122
受取利息及び受取配当金
△92
△136
支払利息
12
持分法による投資損益（△は益）
△23
△45
固定資産売却損益(△は益)
△55
―
固定資産除却損
1
2
関係会社株式売却損益（△は益）
△199
売上債権の増減額（△は増加）
14,959
△202
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,321
△5,489
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,659
3,613
その他
147
△2,322
小計
3,571
△1,416
利息及び配当金の受取額
112
158
利息の支払額
△12
法人税等の支払額
△983
△183
2,687
△1,453
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63
△101
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△34
△220
投資有価証券の取得による支出
△168
△149
投資有価証券の売却による収入
452
4
短期貸付金の増減額（△は増加）
17
長期貸付けによる支出
△500
279
△31
675
△980
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
132
64
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△607
△475
△544
現金及び現金同等物に係る換算差額
△139
227
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,748
△2,750
現金及び現金同等物の期首残高
20,165
21,120
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,914
18,369