（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,573

6,786

減価償却費

844

867

のれん償却額

－

39

受取利息及び受取配当金

△44

△40

支払利息

0

5

売上債権の増減額（△は増加）

894

3,370

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,890

△2,193

仕入債務の増減額（△は減少）

2,414

△1,127

引当金の増減額（△は減少）

△281

△234

その他

△494

△1,724

小計

8,017

5,748

利息及び配当金の受取額

44

40

利息の支払額

△0

△5

法人税等の支払額

△3,508

△2,452

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,553

3,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,127

△671

有形固定資産の取得による支出

△624

△684

有形固定資産の売却による収入

－

5

無形固定資産の取得による支出

△367

△213

投資有価証券の取得による支出

△10

△12

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

88

その他

△114

△87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,244

△1,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100

長期借入金の返済による支出

－

△742

配当金の支払額

△1,359

△1,639

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,311

－

自己株式の処分による収入

－

71

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

－

△5,000

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,951

△7,410

現金及び現金同等物に係る換算差額

△93

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,165

△5,629

現金及び現金同等物の期首残高

37,365

51,873

現金及び現金同等物の四半期末残高

44,531

46,244