（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,670

10,836

減価償却費

4,312

4,815

のれん償却額

8

8

引当金の増減額（△は減少）

226

375

受取利息及び受取配当金

△1,206

△1,355

支払利息

203

168

持分法による投資損益（△は益）

△72

△109

固定資産売却損益（△は益）

△11

△14

固定資産除却損

131

89

為替換算調整勘定取崩益

－

△41

売上債権の増減額（△は増加）

1,163

△2,241

仕入債務の増減額（△は減少）

△554

552

その他

423

1,152

小計

10,294

14,237

利息及び配当金の受取額

1,325

1,465

利息の支払額

△219

△168

法人税等の支払額

△1,261

△2,628

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,138

12,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△952

△1,012

定期預金の払戻による収入

488

1,151

有形固定資産の取得による支出

△7,825

△2,384

有形固定資産の売却による収入

59

17

無形固定資産の取得による支出

△206

△193

投資有価証券の取得による支出

△21

△1,029

貸付金の回収による収入

6

8

その他

△139

△145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,591

△3,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,252

1,242

短期借入金の返済による支出

△1,517

△2,654

長期借入金の返済による支出

△7,289

△370

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

－

3,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

－

△1,500

自己株式の取得による支出

△0

△1,699

配当金の支払額

△2,422

△1,970

その他

△486

△560

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,463

△4,513

現金及び現金同等物に係る換算差額

△169

494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,085

5,300

現金及び現金同等物の期首残高

34,549

25,272

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 25,464

※ 30,573