(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
22,628
29,879
減価償却費
8,415
7,758
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△153
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,519
△414
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△13
△34
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,956
7,796
受取利息及び受取配当金
△290
△329
支払利息
9
有形固定資産除売却損益（△は益）
△213
81
投資有価証券売却損益（△は益）
△230
△1,255
関係会社株式売却損益（△は益）
737
△895
投資事業組合運用損益（△は益）
△161
△282
売上債権の増減額（△は増加）
25,144
24,750
たな卸資産の増減額（△は増加）
3,356
△5,470
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,001
△4,408
その他
△11,571
△7,617
小計
48,281
49,412
利息及び配当金の受取額
287
327
利息の支払額
△9
法人税等の支払額
△13,503
△13,071
35,055
36,659
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,843
△11,697
有形固定資産の売却による収入
1,006
16
無形固定資産の取得による支出
△3,115
△1,787
投資有価証券の取得による支出
△279
△987
投資有価証券の売却による収入
538
1,889
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
828
1,062
短期貸付金の純増減額（△は増加）
0
2
△288
△593
△14,152
△12,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△56
△45
自己株式の取得による支出
△1
△2
配当金の支払額
△6,482
△9,070
非支配株主への配当金の支払額
△26
△21
－
△6,567
△9,140
現金及び現金同等物に係る換算差額
△78
162
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,256
15,588
現金及び現金同等物の期首残高
54,493
60,131
現金及び現金同等物の四半期末残高
68,750
75,719