（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　令和２年２月21日

　至　令和２年８月20日)

当第２四半期連結累計期間

(自　令和３年２月21日

　至　令和３年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

15,685

25,579

減価償却費

2,703

2,962

減損損失

166

142

店舗閉鎖損失

142

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

225

△2,174

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

23

ポイント引当金の増減額（△は減少）

143

△294

定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）

21

21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19

1

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△53

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

110

74

受取利息及び受取配当金

△219

△206

為替差損益（△は益）

78

△126

固定資産除売却損益（△は益）

3

83

投資有価証券評価損益（△は益）

201

117

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△1,640

△1,683

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,543

2,062

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△684

1,946

仕入債務の増減額（△は減少）

3,905

220

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,595

△3,009

その他

290

263

小計

27,178

26,019

利息及び配当金の受取額

128

137

法人税等の支払額

△3,734

△10,072

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,572

16,084

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　令和２年２月21日

　至　令和２年８月20日)

当第２四半期連結累計期間

(自　令和３年２月21日

　至　令和３年８月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,000

△8,000

定期預金の払戻による収入

8,000

8,000

有価証券の取得による支出

△211,000

△235,000

有価証券の償還による収入

151,004

281,000

有形固定資産の取得による支出

△3,937

△5,689

有形固定資産の売却による収入

41

0

投資有価証券の取得による支出

△295

－

投資有価証券の売却による収入

－

34

差入保証金の差入による支出

△143

△289

差入保証金の回収による収入

1,652

1,544

その他

△4

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,683

41,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2

△7

配当金の支払額

△3,676

△4,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,678

△4,415

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△42,811

53,235

現金及び現金同等物の期首残高

83,088

10,486

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 40,276

※ 63,722