（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2020年６月１日

　至　2020年８月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2021年６月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

218,392

513,908

減価償却費

188,297

189,172

株式報酬費用

44,700

16,915

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

4,493

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△13,988

△959

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△26

－

受取利息及び受取配当金

△759

△637

コミットメントライン関連費用

3,699

3,701

関係会社清算損益（△は益）

－

3,278

減損損失

25,252

－

関係会社投資等評価損

22,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

389,985

218,229

完成業務未収入金の増減額（△は増加）

△14,068

－

契約資産の増減額（△は増加）

－

△255,357

棚卸資産の増減額（△は増加）

△792

2,846

仕入債務の増減額（△は減少）

27,430

8,316

未払金の増減額（△は減少）

87,803

97,002

未払消費税等の増減額（△は減少）

△106,829

△44,716

未払費用の増減額（△は減少）

48,669

△31,170

前受金の増減額（△は減少）

△114,308

66,391

契約負債の増減額（△は減少）

－

19,475

預り金の増減額（△は減少）

71,818

97,385

その他

28,467

159,164

小計

905,753

1,067,441

利息及び配当金の受取額

751

632

法人税等の支払額

△516,776

△481,857

営業活動によるキャッシュ・フロー

389,728

586,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55,257

△58,602

無形固定資産の取得による支出

△108,833

△70,308

資産除去債務の履行による支出

－

△322

敷金及び保証金の差入による支出

△693

△4,306

敷金及び保証金の回収による収入

6,137

29,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

△158,645

△104,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△481,747

△486,749

自己株式の取得による支出

－

△136

財務活動によるキャッシュ・フロー

△481,747

△486,885

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,853

14,351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△253,517

9,395

現金及び現金同等物の期首残高

8,433,624

9,249,147

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,180,107

9,258,542