（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,305

1,647

減価償却費

940

1,024

貸倒引当金の増減額（△は減少）

53

△198

その他の引当金の増減額（△は減少）

89

89

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

76

40

受取利息及び受取配当金

△189

△147

支払利息

190

173

為替差損益（△は益）

△13

△52

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△277

投資有価証券評価損益（△は益）

25

-

固定資産除売却損益（△は益）

△2

4

売上債権の増減額（△は増加）

△386

1,951

棚卸資産の増減額（△は増加）

△353

△2,087

未払又は未収消費税等の増減額

△230

△400

仕入債務の増減額（△は減少）

△588

1,011

その他

△431

△617

小計

2,490

2,171

利息及び配当金の受取額

196

146

利息の支払額

△190

△174

法人税等の支払額

△313

△915

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,183

1,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,845

△3,886

定期預金の払戻による収入

5,636

2,809

短期貸付金の純増減額（△は増加）

10

8

固定資産の取得による支出

△664

△548

固定資産の売却による収入

4

3

投資有価証券の取得による支出

△8

△11

投資有価証券の売却による収入

-

383

その他

△25

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△893

△1,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△865

△349

長期借入れによる収入

-

700

長期借入金の返済による支出

△5

△705

自己株式の売却による収入

16

-

自己株式の取得による支出

△703

△2,485

配当金の支払額

△988

△928

非支配株主への配当金の支払額

△31

△52

その他

△90

△103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,667

△3,924

現金及び現金同等物に係る換算差額

△474

1,033

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,851

△2,929

現金及び現金同等物の期首残高

21,479

21,920

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,628

18,990