(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
295
230
減価償却費
3,749
3,820
減損損失
42
9
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△126
△172
負ののれん発生益
△997
－
受取利息及び受取配当金
△163
△169
支払利息
118
111
投資有価証券評価損益（△は益）
24
固定資産処分損益（△は益）
71
92
売上債権の増減額（△は増加）
1,657
366
棚卸資産の増減額（△は増加）
△863
△1,485
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,145
2,397
未払消費税等の増減額（△は減少）
△288
△11
その他
112
△235
小計
2,461
4,974
利息及び配当金の受取額
172
174
利息の支払額
△117
△111
法人税等の支払額
△329
△179
法人税等の還付額
62
特別退職金の支払額
△90
△204
2,095
4,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△17
△18
固定資産の取得による支出
△3,030
△2,914
固定資産の売却による収入
141
580
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,195
364
△122
△3,737
△2,475
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,926
822
長期借入れによる収入
2,440
長期借入金の返済による支出
△2,682
△1,330
リース債務の返済による支出
△458
△469
配当金の支払額
△889
△761
自己株式の取得による支出
△40
△368
1,291
△2,113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△350
128
現金及び現金同等物の期首残高
8,244
8,476
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,894
8,604