（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年11月１日

　至　2020年７月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年11月１日

　至　2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

232,088

259,691

減価償却費及び償却費

45,257

40,098

金融収益

△37

△12

金融費用

7,031

5,571

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△19,091

△15,289

その他の流動資産の増減額(△は増加)

7,923

1,822

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△26,605

10,605

その他の流動負債の増減額(△は減少)

3,789

11,054

その他の金融負債の増減額(△は減少)

△23,737

△23,580

株式報酬費用

10,144

10,997

その他

2,084

△4,746

小計

238,847

296,212

利息の受取額

2

2

利息の支払額

△4,743

△3,131

法人所得税の支払額

△127,721

△124,890

営業活動によるキャッシュ・フロー

106,385

168,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,793

△1,608

無形資産の取得による支出

△7,799

△750

その他の金融資産の取得による支出

△21,000

△8,500

敷金の回収による収入

13,964

－

敷金の差入による支出

△1,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,627

△10,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△65,097

△365,097

リース負債の返済による支出

△23,172

△22,492

株式の発行による収入

－

876,641

その他

4

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△88,265

489,052

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△30,507

646,388

現金及び現金同等物の期首残高

388,955

557,471

現金及び現金同等物の四半期末残高

358,448

1,203,859