(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年11月１日
至 2020年７月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△13,857
△12,723
減価償却費
28,463
24,743
減損損失
74
59
のれん償却額
1,627
831
受取利息及び受取配当金
△17
△16
支払利息
1,318
2,428
固定資産売却損益（△は益）
△15
△82
固定資産除却損
185
39
売上債権の増減額（△は増加）
1,035
△2,046
たな卸資産の増減額（△は増加）
5,302
4,254
仕入債務の増減額（△は減少）
△373
66
未収入金の増減額（△は増加）
893
708
前払費用の増減額（△は増加）
717
2,001
未払金の増減額（△は減少）
2,469
△508
未払費用の増減額（△は減少）
△1,609
8,466
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
△1,095
53
その他
367
1,829
小計
25,486
30,104
利息及び配当金の受取額
17
16
利息の支払額
△1,259
△2,233
法人税等の支払額
△4,057
△4,062
20,187
23,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△14,783
△9,030
有形固定資産の売却による収入
140
無形固定資産の取得による支出
△1,336
△1,569
長期前払費用の取得による支出
△1,983
△830
出資金の払込による支出
－
△111
343
△230
△17,719
△11,631
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,446
△9,662
長期借入れによる収入
29,177
49,609
長期借入金の返済による支出
△5,173
△9,060
リース債務の返済による支出
△10,199
△10,931
株式の発行による収入
69
60
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△10,816
△3
15,503
20,011
現金及び現金同等物に係る換算差額
31
1,076
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,002
33,281
現金及び現金同等物の期首残高
24,664
55,269
現金及び現金同等物の四半期末残高
42,667
88,550