(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,449
5,828
減価償却費
2,262
2,356
減損損失
6
100
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△0
ポイント引当金の増減額（△は減少）
7
―
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△141
△187
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
△579
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△14
△42
受取利息及び受取配当金
△60
△59
支払利息
29
26
固定資産売却損益（△は益）
0
固定資産除却損
17
4
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
△1
投資有価証券評価損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
150
△204
棚卸資産の増減額（△は増加）
△410
28
仕入債務の増減額（△は減少）
116
370
未払又は未収消費税等の増減額
226
△5
リース投資資産の増減額（△は増加）
51
41
その他
139
△325
小計
9,809
7,358
利息及び配当金の受取額
37
38
利息の支払額
△24
△21
法人税等の支払額
△1,535
△2,494
8,287
4,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
投資有価証券の売却による収入
18
有形固定資産の取得による支出
△3,052
△3,449
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△196
△122
貸付けによる支出
△7
貸付金の回収による収入
5
103
△41
△3,129
△3,592
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△27
リース債務の返済による支出
△182
△183
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,194
△1,264
△1,404
△1,448
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,753
△160
現金及び現金同等物の期首残高
12,374
17,023
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,127
16,862