（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年10月１日

　至　2020年６月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

3,569

5,748

減価償却費及び償却費

398

562

株式報酬費用

10

-

金融収益及び金融費用

30

62

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1

△1

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△821

215

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△224

△750

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

748

△558

その他

152

83

小計

3,861

5,360

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△8

△9

法人所得税の支払額

△252

△2,203

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,600

3,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17

△31

無形資産の取得による支出

△197

△326

子会社の取得による支出

△36

△660

その他

49

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△202

△918

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△297

△1,441

リース負債の返済による支出

△150

△114

新株の発行による収入

32

16,415

非支配持分からの払込による収入

-

3,823

非支配持分からの子会社持分取得による支出

-

△8

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△414

18,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,982

20,903

現金及び現金同等物の期首残高

3,784

7,599

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,766

28,502