（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△13,149

△3,070

減価償却費

3,034

2,611

減損損失

424

21

引当金の増減額（△は減少）

92

△127

受取利息及び受取配当金

△74

△39

支払利息

450

569

資金調達費用

－

327

持分法による投資損益（△は益）

693

817

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,375

固定資産除売却損益（△は益）

149

108

持分変動損益（△は益）

－

△519

店舗閉鎖損失

14

－

売上債権の増減額（△は増加）

4,446

1,006

たな卸資産の増減額（△は増加）

365

△53

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,149

△615

その他

△235

△4,291

小計

△5,938

△4,629

利息及び配当金の受取額

97

38

利息の支払額

△448

△568

法人税等の還付額

13

322

法人税等の支払額

△1,314

△236

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,591

△5,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,450

△1,248

有形固定資産の売却による収入

－

647

投資有価証券の売却による収入

－

1,876

関係会社株式の取得による支出

△7,895

－

関係会社株式の売却による収入

－

547

差入保証金の増減額（△は増加）

359

677

店舗閉鎖等による支出

△213

△356

その他

△438

202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,638

2,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

24,150

△17,860

長期借入れによる収入

4,000

18,500

長期借入金の返済による支出

△526

△1,940

株式の発行による収入

－

15,685

配当金の支払額

△1,062

－

非支配株主への配当金の支払額

△77

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△948

△1,060

その他

△0

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,535

13,251

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,308

10,524

現金及び現金同等物の期首残高

4,449

13,890

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△13

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,757

24,400