（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年６月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,388,921

2,800,362

減価償却費及び償却費

339,496

467,197

固定資産除却損

－

648

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,274

5,945

金融収益

△39,366

△978

金融費用

72,894

117,818

株式報酬費用

14,468

28,082

有給休暇引当金

35,224

96,574

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△94,743

△1,116,857

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△154,713

△92,239

賞与引当金の増減額（△は減少）

188,993

63,236

その他

114,279

△233,596

小計

2,867,727

2,136,190

利息の受取額

6

18

利息の支払額

△30,044

△29,423

法人所得税の支払額

△372,308

△590,711

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,465,381

1,516,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△107,541

△222,485

無形資産の取得による支出

△2,329

△9,810

敷金及び保証金の差入による支出

△12,215

△214,741

その他

△236

△70,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

△122,321

△517,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,010,000

△6,755,000

長期借入れによる収入

260,000

6,000,000

配当金の支払額

－

△100,252

新株予約権の行使による収入

－

103,006

自己株式の取得による支出

－

△238

リース負債の返済による支出

△265,499

△353,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,015,499

△1,106,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,327,562

△107,535

現金及び現金同等物の期首残高

1,669,486

3,692,215

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,997,048

3,584,680