（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△4,455

△1,674

減価償却費

584

509

減損損失

67

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

58

119

販売促進引当金の増減額（△は減少）

19

48

受取利息及び受取配当金

△8

△13

支払利息

66

80

固定資産除却損

107

13

差入保証金償却額

8

43

預り金の増減額（△は減少）

△43

22

売上債権の増減額（△は増加）

420

358

棚卸資産の増減額（△は増加）

138

△7

立替金の増減額（△は増加）

△12

36

未収入金の増減額（△は増加）

72

93

仕入債務の増減額（△は減少）

△740

△776

未払金の増減額（△は減少）

588

△887

未払費用の増減額（△は減少）

△337

△99

未払消費税等の増減額（△は減少）

△32

7

店舗臨時休業による損失

729

474

その他

57

△313

小計

△2,709

△1,959

利息及び配当金の受取額

0

11

利息の支払額

△61

△81

店舗臨時休業に伴う支払額

△615

△407

法人税等の支払額

△27

△349

法人税等の還付額

0

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,412

△2,786

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△572

△540

無形固定資産の取得による支出

△29

△200

資産除去債務の履行による支出

△42

△395

差入保証金の差入による支出

△31

△58

差入保証金の回収による収入

95

540

貸付けによる支出

-

△27

貸付金の回収による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2

-

その他

59

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△523

△668

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,000

-

長期借入れによる収入

530

-

長期借入金の返済による支出

△471

△828

株式の発行による収入

-

12,000

自己株式の取得による支出

△0

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△240

△259

配当金の支払額

△91

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,728

10,912

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,774

7,637

現金及び現金同等物の期首残高

10,922

14,880

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

69

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,766

22,518