(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△637
233
減価償却費
446
506
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
35
6
持分法による投資損益（△は益）
△72
15
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△586
受取利息及び受取配当金
△173
△126
支払利息
41
42
売上債権の増減額（△は増加）
12,342
△294
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,984
△3,439
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,665
△1,264
前受金の増減額（△は減少）
1,671
契約負債の増減額（△は減少）
9,510
その他
△1,656
△315
小計
4,347
4,290
利息及び配当金の受取額
175
128
利息の支払額
△76
△54
法人税等の支払額
△860
△186
3,585
4,177
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△504
△604
投資有価証券の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
1,004
有形固定資産の取得による支出
△185
△546
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△121
△30
18
288
△799
105
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,500
△4,452
長期借入れによる収入
3,000
5,000
長期借入金の返済による支出
△3,279
△5,289
配当金の支払額
△752
△627
△8
△13
△2,540
△5,383
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
251
△1,083
現金及び現金同等物の期首残高
6,115
7,604
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,367
6,521