（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年６月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△395,461

436,352

減価償却費

53,781

67,071

受取利息

△3,160

△642

有価証券利息

△16,142

△10,419

為替差損益（△は益）

20,617

△95,962

補助金収入

△1,500

△5,785

複合金融商品評価損益（△は益）

△3,800

1,510

支払利息

－

665

株式交付費

78

－

和解金

－

9,600

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,441

△3,382

固定資産売却損益（△は益）

△750

－

売上債権の増減額（△は増加）

497,672

89,815

たな卸資産の増減額（△は増加）

535

△8,285

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,034

5,149

前渡金の増減額（△は増加）

△578

△12,036

前払費用の増減額（△は増加）

△102,233

△142,674

未払金の増減額（△は減少）

△21,576

△10,584

未収消費税等の増減額（△は増加）

△15,111

66,696

その他

6,233

25,133

小計

11,128

412,220

利息及び配当金の受取額

21,041

10,509

利息の支払額

－

△665

補助金の受取額

1,500

5,785

法人税等の支払額

△69,207

△49,910

和解金の支払額

－

△9,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

△35,537

368,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△207,380

有価証券の取得による支出

－

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△49,799

△63,088

有形固定資産の売却による収入

750

－

無形固定資産の取得による支出

△2,828

△12,398

投資有価証券の取得による支出

△106,933

△100,649

投資有価証券の売却による収入

168,309

110,923

その他

185

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,683

△372,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

10,000

短期借入金の返済による支出

－

△10,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

110

－

リース債務の返済による支出

△370

△5,953

財務活動によるキャッシュ・フロー

△260

△5,953

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21,237

82,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△47,353

71,925

現金及び現金同等物の期首残高

2,200,206

2,061,316

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,152,853

2,133,241