（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△1,253

3,816

減価償却費

1,346

1,476

固定資産除却損

3

0

のれん償却額

329

383

雇用調整助成金等

△52

－

新型コロナウイルス感染症による損失

651

192

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

3

引当金の増減額（△は減少）

△33

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41

13

受取利息及び受取配当金

△28

△22

支払利息

55

97

為替差損益（△は益）

△72

△34

固定資産売却損益（△は益）

△4

△1,884

売上債権の増減額（△は増加）

1,590

△775

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,700

△2,697

前払費用の増減額（△は増加）

△376

△459

仕入債務の増減額（△は減少）

578

3,070

未払金の増減額（△は減少）

△1,515

105

未払費用の増減額（△は減少）

△632

△647

その他

1,275

761

小計

△801

3,370

利息及び配当金の受取額

27

22

利息の支払額

△48

△97

雇用調整助成金等の受取額

14

－

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△433

△135

法人税等の支払額

△554

△1,490

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,795

1,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△330

△519

有形固定資産の売却による収入

4

1,700

無形固定資産の取得による支出

△242

△390

その他

△38

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△606

791

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

560

572

長期借入れによる収入

14,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,325

△1,481

配当金の支払額

△1,320

△874

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△764

△707

自己株式の処分による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△549

△477

セール・アンド・リースバックによる収入

69

501

債権流動化による収入

700

－

その他

△37

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,333

△2,504

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,930

2

現金及び現金同等物の期首残高

46,904

63,548

現金及び現金同等物の四半期末残高

55,835

63,550