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| （単位：百万円） |
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) | 当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △ | |
減価償却費 | ||
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ | △ |
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
特別修繕引当金の増減額（△は減少） | ||
用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
為替差損益（△は益） | △ | △ |
固定資産売却損益（△は益） | △ | |
売上債権の増減額（△は増加） | ||
契約資産の増減額（△は増加） | △ | |
繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | ||
貯蔵品の増減額（△は増加） | △ | |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
契約負債の増減額（△は減少） | ||
未払費用の増減額（△は減少） | ||
預り金の増減額（△は減少） | ||
未払又は未収消費税等の増減額 | ||
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △ | △ |
仮払金の増減額（△は増加） | △ | |
その他 | △ | △ |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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固定資産の取得による支出 | △ | △ |
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | |
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
その他 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |