(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△183,393
348,505
減価償却費
16,124
26,578
ソフトウエア償却費
3,969
5,695
のれん償却額
14,274
9,296
顧客関連資産償却額
6,634
4,902
商標権償却額
925
235
技術関連資産償却額
1,642
418
賞与引当金の増減額（△は減少）
△424,142
△524,262
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,089
5,850
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△195
△715
受取利息及び受取配当金
△9,188
△4,307
支払利息
722
408
売上債権の増減額（△は増加）
1,694,552
－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
808,673
前受金の増減額（△は減少）
672,828
契約負債の増減額（△は減少）
922,770
棚卸資産の増減額（△は増加）
△227,887
297,574
仕入債務の増減額（△は減少）
△235,938
△114,634
その他
853,300
484,015
小計
2,191,318
2,271,004
利息及び配当金の受取額
8,980
4,307
利息の支払額
△739
△444
法人税等の支払額
△274,813
△466,466
1,924,746
1,808,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,995
△14,604
有形固定資産の売却による収入
6,269
ソフトウエアの取得による支出
△10,530
△7,439
投資有価証券の取得による支出
△18,360
△298
投資有価証券の売却による収入
22,601
差入保証金の回収による収入
1,908
差入保証金の差入による支出
△1,027
△921
会員権の売却による収入
282
△237
△45,241
5,652
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,815
△300,000
リース債務の返済による支出
△2,188
△6,647
長期借入金の返済による支出
△2,100
株式の発行による収入
135,625
自己株式の処分による収入
242,854
配当金の支払額
△151,509
△152,028
△151,982
△82,295
現金及び現金同等物に係る換算差額
△38,122
32,501
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,689,399
1,764,259
現金及び現金同等物の期首残高
3,908,254
4,853,695
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,597,654
6,617,955