(単位：百万円)
注記
前第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
－単体－
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
－連結－
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）
△35
16
減価償却費及び償却費
34
48
金融収益及び金融費用
14
11
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
426
161
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△234
△288
その他
△28
1
小計
177
△48
利息及び配当金の受取額
―
0
利息の支払額
△4
△5
法人所得税等の支払額
△0
△2
173
△56
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1
△20
無形資産の取得による支出
事業譲受による支出
△82
△13
△84
△34
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△50
長期借入れによる収入
300
500
長期借入金の返済による支出
△120
△122
リース負債の返済による支出
△19
△25
割賦未払金の返済による支出
△300
自己株式の取得による支出
160
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
249
△90
現金及び現金同等物の期首残高
2,264
2,411
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,513
2,321