（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,966

7,254

減価償却費

1,795

1,558

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

11

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

10

受取利息及び受取配当金

△37

△39

支払利息

80

48

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,477

2,100

売上債権の増減額（△は増加）

△8,720

△11,198

たな卸資産の増減額（△は増加）

861

△780

仕入債務の増減額（△は減少）

3,405

4,055

未収消費税等の増減額（△は増加）

768

506

持分法による投資損益（△は益）

△24

△9

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△360

△360

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

14

△29

その他

△782

△143

小計

4,474

2,980

利息及び配当金の受取額

36

38

利息の支払額

△92

△50

法人税等の支払額

△807

△1,282

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,611

1,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,429

△1,564

有形及び無形固定資産の売却による収入

101

264

定期預金の預入による支出

－

△139

定期預金の払戻による収入

－

86

その他

△6

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,334

△1,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,084

△764

長期借入れによる収入

2,164

－

長期借入金の返済による支出

△2,296

△140

配当金の支払額

△1,454

△1,662

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10

△457

その他

△58

△113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△571

△3,139

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21

166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,683

△2,645

現金及び現金同等物の期首残高

6,262

13,243

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,946

10,598